ETF Comparison: N1ES vs SML3
Descrizioni ETF
N1ES - Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc
The Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 ESG index, focusing on technology stocks listed on the NASDAQ exchange that meet environmental, social, and corporate governance (ESG) criteria. The fund aims to provide long-term growth by replicating the performance of the underlying index through full replication, with a competitive expense ratio of 0.25%. The ETF is domiciled in Ireland and has a large asset base of over 1 billion euros.
SML3 - Invesco US Technology Sector UCITS ETF
The Invesco US Technology Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund that tracks the S&P Select Sector Capped 20% Technology index, providing investors with exposure to the technology sector in the United States. The fund uses a synthetic replication method and has a total expense ratio of 0.14%. It is a large ETF with over 1 billion euros in assets under management and has been trading since 2009.
Tabella di confronto
| N1ES | SML3 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | Invesco US Technology Sector UCITS ETF |
| Fund Provider | Invesco | Invesco |
| Index | Nasdaq 100® ESG | S&P Select Sector Capped 20% Technology |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 0.14% |
| Inception Date | 2021-10-25 | 2009-12-16 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.