ETF Comparison: CSY1 vs UBU3
Descrizioni ETF
CSY1 - CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD
The CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD is an exchange-traded fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to leading stocks in the US market. With a low expense ratio of 0.09%, the fund uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is accumulating, meaning dividends are reinvested in the fund, and has a large asset base of €2,706 million. Launched in 2020, the fund is domiciled in Ireland and provides a cost-effective way to invest in the US equity market.
UBU3 - UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis
The UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis is an equity fund that tracks the MSCI USA index, providing exposure to the leading stocks on the US market. With a low expense ratio of 0.07%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends semi-annually and has a large asset base of 984 million Euros. Launched in 2012, the fund is domiciled in Ireland and offers a long-only investment strategy.
Tabella di confronto
| CSY1 | UBU3 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | CSIF (IE) MSCI USA Blue UCITS ETF B USD | UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis |
| Fund Provider | Credit Suisse | UBS |
| Index | MSCI USA | MSCI USA |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.09% | 0.07% |
| Inception Date | 2020-03-13 | 2012-04-11 |
| Number Of Holdings | 623 | 612 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.