ETF Comparison: QDVF vs HTMW
ETF-Beschreibungen
QDVF - iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc)
The iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Energy index, providing exposure to the US energy sector. The fund uses a full replication strategy to track the performance of the underlying index, with a total expense ratio of 0.15% p.a.. The ETF distributes dividends on an accumulating basis and has a large asset base of 901 million USD.
HTMW - L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc
The L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc is an equity fund that tracks the Solactive Hydrogen Economy index, investing in companies worldwide that are engaged in the hydrogen industry. The fund has a total expense ratio of 0.49% and follows a long-only strategy, replicating the performance of the underlying index through full replication. The ETF is domiciled in Ireland and has a accumulating distribution policy.
Vergleichstabelle
| QDVF | HTMW | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | L&G Hydrogen Economy UCITS ETF USD Acc |
| Fund Provider | BlackRock | Legal & General |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Energy | Solactive Hydrogen Economy |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.49% |
| Inception Date | 2015-11-20 | 2021-02-01 |
| Number Of Holdings | 22 | 25 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | Global |
| Market Cap | Large-Cap | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.