ETF Comparison: YMAG vs QQQI
Descripciones de ETF
YMAG - YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
The YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs is an actively managed equity ETF that focuses on the US big tech sector, employing a buy-write strategy to generate income. The fund holds a diversified portfolio of 9 holdings, with an expense ratio of 1.28%.
QQQI - NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
The NEOS Nasdaq 100 High Income ETF is an actively managed equity fund that invests in large-cap companies listed on the Nasdaq 100 index, aiming to provide high income to investors.
Tabla de comparación
| YMAG | QQQI | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | NEOS Nasdaq 100 High Income ETF |
| Fund Provider | Tidal Investments LLC | Neos Investments LLC |
| Index | Active (No Index) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.28% | 0.68% |
| Inception Date | 2024-01-29 | 2024-01-30 |
| Number Of Holdings | 9 | 105 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Income | Income |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Big Tech | Software |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.