ETF Comparison: EXI1 vs XSMI
ETF-Beschreibungen
EXI1 - iShares SLI UCITS ETF (DE)
The iShares SLI UCITS ETF (DE) is a Swiss equity-focused fund that tracks the SLI index, comprising the 30 largest and most liquid stocks in the Swiss market. With a total expense ratio of 0.51% p.a., the fund aims to provide long-only exposure to the Swiss equity market, distributing dividends to investors at least annually.
XSMI - Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D
The Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D is an equity fund that tracks the Solactive Swiss Large Cap index, providing exposure to the 20 largest and most liquid Swiss large and mid-cap stocks. With a low expense ratio of 0.30% p.a., it is a cost-effective way to invest in the Swiss market. The fund distributes dividends annually and has a long-only strategy, making it suitable for investors seeking a diversified portfolio with a focus on large-cap Swiss equities.
Vergleichstabelle
| EXI1 | XSMI | |
|---|---|---|
| Fondsname | iShares SLI UCITS ETF (DE) | Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D |
| Fund Provider | BlackRock | Deutsche Bank |
| Index | SLI® | Solactive Swiss Large Cap |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.51% | 0.3% |
| Inception Date | 2001-03-22 | 2007-01-22 |
| Number Of Holdings | 30 | 20 |
| Currency | CHF | CHF |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | Switzerland | Switzerland |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.