ETF Comparison: EMLP vs GUNR
ETF-Beschreibungen
EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund
The First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests in master limited partnerships (MLPs), Canadian income trusts, pipeline companies, and utilities that generate at least half of their revenues from the operation of energy infrastructure assets. The fund provides a steady stream of current income and benefits from a pass-through tax structure, avoiding corporate income taxes at both the federal and state level.
GUNR - FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
The FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund is an equity ETF that tracks the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, providing exposure to the upstream portion of the natural resources supply chain. The fund holds a diversified portfolio of over 100 large-cap stocks, including energy and mining companies, and offers a cost-effective way to gain indirect exposure to commodity prices. It can be used as a long-term holding or a tactical play on the commodity industry.
Vergleichstabelle
| EMLP | GUNR | |
|---|---|---|
| Fondsname | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund |
| Fund Provider | First Trust | Northern Trust |
| Index | Active (No Index) | Morningstar Global Upstream Natural Resources Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.46% |
| Inception Date | 2012-06-21 | 2011-09-16 |
| Number Of Holdings | 65 | 119 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Large-Cap |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | Natural Resources |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.