ETF Comparison: XEC1 vs VECA
ETF-Beschreibungen
XEC1 - Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
The Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. The fund is designed to provide investment-grade returns with a low expense ratio of 0.12% p.a.
VECA - Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating
The Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, investing in euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers with investment-grade ratings. The fund adopts a long-only strategy and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index.
Vergleichstabelle
| XEC1 | VECA | |
|---|---|---|
| Fondsname | Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Accumulating |
| Fund Provider | Deutsche Bank | Vanguard |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | Bloomberg Euro Corporate Bond |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.12% | 0.09% |
| Inception Date | 2021-10-14 | 2019-02-19 |
| Number Of Holdings | 3670 | 3398 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Sector | Financials | Financials |
| Sector Detail | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Bond Type | Corporate Bonds | Corporate Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.