ETF Comparison: VXUS vs BND
ETF-Beschreibungen
VXUS - Vanguard Total International Stock ETF
The Vanguard Total International Stock ETF provides broad exposure to equity markets outside of the US, covering both developed and emerging markets. It offers a cost-efficient way to gain international equity exposure, with a diversified portfolio of thousands of stocks from dozens of countries. This fund is suitable for long-term investors seeking a core holding for their international equity allocation, but can also be used as a short-term 'risk on' play or as part of a long/short pairs trade.
BND - Vanguard Total Bond Market ETF
The Vanguard Total Bond Market ETF provides broad exposure to the US investment-grade bond market, covering a range of sectors and maturities. It offers a diversified portfolio of government and corporate bonds, making it a suitable choice for investors seeking to increase their bond holdings across various sectors.
Vergleichstabelle
| VXUS | BND | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Total International Stock ETF | Vanguard Total Bond Market ETF |
| Fund Provider | Vanguard | Vanguard |
| Index | FTSE Global All Cap x US | Bloomberg US Aggregate - Float Adjusted |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.07% | 0.03% |
| Inception Date | 2011-01-26 | 2007-04-03 |
| Number Of Holdings | 8487 | 17813 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.