ETF Comparison: TSLL vs SDY
ETF-Beschreibungen
TSLL - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares
The Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF provides 2x daily leveraged exposure to Tesla Inc, allowing investors to gain amplified returns based on the performance of the electric vehicle manufacturer. This fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
SDY - SPDR S&P Dividend ETF
The SPDR S&P Dividend ETF (SDY) tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, providing exposure to large-cap, dividend-paying companies in the US equity market with a history of consistently increasing dividends. The fund offers a diversified portfolio of around 60 holdings, with a focus on consumer, utilities, and industrials sectors. It is suitable for investors seeking a stable source of income and long-term growth.
Vergleichstabelle
| TSLL | SDY | |
|---|---|---|
| Fondsname | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares | SPDR S&P Dividend ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | State Street |
| Index | Tesla Inc (150%) | S&P High Yield Dividend Aristocrats Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.35% |
| Inception Date | 2022-08-09 | 2005-11-08 |
| Number Of Holdings | 2 | 135 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.