ETF Comparison: SGPDU vs KV4
ETF-Beschreibungen
SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Singapore. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.45% p.a.. It distributes dividends semi-annually and uses a full replication strategy to track the underlying index.
KV4 - Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C
The Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C is an exchange-traded fund that tracks the FTSE Singapore Government Bond index, providing exposure to Singaporean government bonds with a focus on all maturities. The fund has a total expense ratio of 0.20% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF is domiciled in Luxembourg and has approximately 75 million euros in assets under management.
Vergleichstabelle
| SGPDU | KV4 | |
|---|---|---|
| Fondsname | UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | Xtrackers Singapore Government Bond UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Singapore | FTSE Singapore Government Bond |
| Asset Class | Equity | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.2% |
| Inception Date | 2015-06-04 | 2010-05-11 |
| Number Of Holdings | 21 | 21 |
| Currency | SGD | SGD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Singapore | Singapore |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.