ETF Comparison: QQQD vs TSLS
ETF-Beschreibungen
QQQD - Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares
The Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares ETF provides inverse exposure to the large-cap segment of the US equity market, seeking to deliver the opposite of the daily performance of the Indxx Front of the Q Index.
TSLS - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
The Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ETF provides inverse exposure to Tesla Inc, allowing investors to benefit from potential declines in the electric vehicle manufacturer's stock price. The fund is designed for investors seeking to hedge against or speculate on short-term market movements in the consumer discretionary sector.
Vergleichstabelle
| QQQD | TSLS | |
|---|---|---|
| Fondsname | Direxion Daily Concentrated Qs Bear 1X Shares | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | Rafferty Asset Management |
| Index | Indxx Front of the Q Index - Benchmark TR Gross | Tesla Inc (--100%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.57% | 1.07% |
| Inception Date | 2024-03-07 | 2022-08-09 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.