ETF Comparison: SGPDU vs XBAS
Popisy ETF
SGPDU - UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis
The UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore index, providing exposure to large and mid-cap stocks in Singapore. The fund is domiciled in Luxembourg and has a total expense ratio of 0.45% p.a.. It distributes dividends semi-annually and uses a full replication strategy to track the underlying index.
XBAS - Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C
The Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C is an equity ETF that tracks the MSCI Singapore Investable Market (IMI) index, providing exposure to large, mid, and small capitalization companies in Singapore. With a low expense ratio of 0.50% p.a., it offers a cost-effective way to invest in the Singaporean market.
Srovnávací tabulka
| SGPDU | XBAS | |
|---|---|---|
| Název fondu | UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis | Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C |
| Fund Provider | UBS | Deutsche Bank |
| Index | MSCI Singapore | MSCI Singapore Investable Market (IMI) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.45% | 0.5% |
| Inception Date | 2015-06-04 | 2011-09-19 |
| Number Of Holdings | 21 | 68 |
| Currency | SGD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Singapore | Singapore |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.