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ETF Comparison: PSI vs XSD

比范遞択

PSI
XSD
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ETFの説明

PSI - Invesco Semiconductors ETF

The Invesco Semiconductors ETF (PSI) tracks the Dynamic Semiconductors Intellidex Index, providing exposure to U.S. semiconductor firms. The fund focuses on medium and small-cap stocks, offering growth opportunities in the technology sector. With a diversified portfolio of 31 holdings, PSI offers a pure domestic play on the semiconductor industry, which is expected to benefit from the increasing demand for technology devices.

XSD - SPDR S&P Semiconductor ETF

The SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) tracks the S&P Semiconductor Select Industry Index, providing exposure to US-based companies that produce semiconductors, a crucial component in modern computing devices. The fund offers concentrated exposure to America's semiconductor industry, with a focus on medium and small-cap stocks, presenting strong growth opportunities. With a diversified portfolio of around 40 holdings, the fund provides a unique tilt to the semiconductor industry without duplicating exposure to other tech sector products.

比范テヌブル

PSIXSD
ファンド名Invesco Semiconductors ETFSPDR S&P Semiconductor ETF
Fund ProviderInvescoState Street
IndexDynamic Semiconductors Intellidex IndexS&P Semiconductor Select Industry
Asset ClassEquityEquity
ListingUS-listedUS-listed
Expense Ratio0.57%0.35%
Inception Date2005-06-232006-01-31
Number Of Holdings3140
RegionUnited StatesUnited States
Investment StyleGrowthGrowth
Market CapBlendBlend
SectorTechnologyTechnology
Sector DetailSemiconductorsSemiconductors
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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Monte Carloシミュレヌション

Monte Carloシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁Monte Carloシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

Monte Carlo指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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