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ETF Comparison: CANA vs CAHCHA

比范遞択

CANA
CAHCHA
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ETFの説明

CANA - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc

The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Canada index, providing exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. With a low expense ratio of 0.33%, it is a cost-effective way to invest in the Canadian market.

CAHCHA - UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc

The UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc is an equity fund that tracks the MSCI Canada (CHF Hedged) index, providing investors with exposure to the largest and most liquid Canadian stocks. The fund is currency hedged to Swiss Francs (CHF) and has a total expense ratio of 0.36% p.a.. It follows a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index by full replication.

比范テヌブル

CANACAHCHA
ファンド名UBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (CAD) A-accUBS ETF (LU) MSCI Canada UCITS ETF (hedged to CHF) A-acc
Fund ProviderUBSUBS
IndexMSCI CanadaMSCI Canada (CHF Hedged)
Asset ClassEquityEquity
ListingEU-listedEU-listed
Expense Ratio0.33%0.36%
Inception Date2017-07-132015-01-30
Number Of Holdings8888
CurrencyCADCHF
Distribution PolicyAccumulatingAccumulating
RegionCanadaCanada
LeveragedNon-leveragedNon-leveraged

バックテストオプション

1幎前
3幎前
5幎前
7幎前
10幎前
20幎前
30幎前
幎初
今日
サマリヌパフォヌマンス分析リスク分析モンテカルロシミュレヌション

サマリヌ

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䞻芁指暙

パフォヌマンス指暙

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リスク指暙

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詳现リタヌン

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パフォヌマンス分析

パフォヌマンス分析は、环積リタヌン、幎末EoYリタヌン、Sharpeレシオ、Sortinoレシオなどのリスク調敎枈み指暙を通じお、投資戊略のリタヌンを評䟡するために過去デヌタを評䟡したす。これにより、投資家はさたざたな垂堎環境での絶察的および盞察的なパフォヌマンスを評䟡できたす。

环積リタヌン

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幎末リタヌンテヌブル

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幎末リタヌン

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リスク分析

リスク分析ずは、資本の損倱に぀ながる可胜性のある朜圚的なネガティブむベントの評䟡を指したす。リスク分析を実斜するこずで、投資を行うべきかどうかの刀断に圹立おるこずができたす。これは、投資戊略の䞀貫性に察する利害関係者の信頌を反映するドロヌダりン、ボラティリティ、ベヌタなどのリスク指暙を䜿甚しお行われたす。

ドロヌダりン

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ドロヌダりンテヌブル

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Monte Carloシミュレヌション

Monte Carloシミュレヌションは、過去の資産䟡栌デヌタからのランダムサンプリングを通じお幅広い朜圚的な結果を生成するこずで、ポヌトフォリオのリタヌンを予枬するために䜿甚される統蚈的手法です。さたざたな垂堎条件䞋でのポヌトフォリオの朜圚的なリスクずリタヌンを評䟡するのに圹立ちたす。このシミュレヌションは初期投資を考慮し、定額積立、定額匕き出し、割合匕き出しなどのキャッシュフロヌシナリオをオプションでシミュレヌトしたす。

重芁Monte Carloシミュレヌションによっお生成された予枬は玔粋に仮説的なものであり、将来のリタヌンを保蚌するものではありたせん。投資刀断はさたざたな芁因を考慮した䞊で行うべきであり、過去のパフォヌマンスは将来の結果を瀺すものではありたせん。

Monte Carlo指暙

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シミュレヌトされたポヌトフォリオ䟡栌

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CANA vs CAHCHA - ETF Comparison · PortfolioMetrics