ETF Comparison: PSLV vs EINC
Descrizioni ETF
PSLV - The Sprott Physical Silver Trust
The Sprott Physical Silver Trust (PSLV) is an exchange-traded fund that tracks the price of silver, providing investors with a convenient way to gain exposure to the precious metal. The fund is designed to offer a secure and convenient way to invest in physical silver, with a focus on preserving wealth and hedging against inflation.
EINC - VanEck Energy Income ETF
The VanEck Energy Income ETF is an exchange-traded fund that tracks the MVIS North America Energy Infrastructure Index, providing investors with exposure to a diversified portfolio of energy infrastructure companies in North America.
Tabella di confronto
| PSLV | EINC | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | The Sprott Physical Silver Trust | VanEck Energy Income ETF |
| Fund Provider | Sprott Asset Management | VanEck |
| Index | No Index | MVIS North America Energy Infrastructure Index |
| Asset Class | Commodity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.67% | 0.46% |
| Inception Date | 2010-10-27 | 2012-03-13 |
| Currency | USD | USD |
| Region | North America | North America |
| Sector | Materials | Energy |
| Sector Detail | Precious Metals | Energy Infrastructure |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.