ETF Comparison: ETHA vs SETE
Descrizioni ETF
ETHA - 21Shares Ethereum Staking ETP
The 21Shares Ethereum Staking ETP is an exchange-traded product that tracks the value of Ethereum, a popular cryptocurrency. With a total expense ratio of 1.49%, the fund provides investors with a cost-effective way to gain exposure to the cryptocurrency market. The fund is domiciled in Switzerland and has a large asset base of 535 million euros, making it one of the largest ETNs in the market.
SETE - AMINA Ethereum ETP
The AMINA Ethereum ETP is an exchange-traded product that tracks the value of Ethereum, a popular cryptocurrency. It has a total expense ratio of 0.75% per annum and uses a collateralized debt obligation backed by physical holdings of Ethereum to replicate the performance of the underlying index. The fund is domiciled in Switzerland and has a small asset base of approximately $14 million.
Tabella di confronto
| ETHA | SETE | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | 21Shares Ethereum Staking ETP | AMINA Ethereum ETP |
| Fund Provider | 21Shares | AMINA Bank |
| Index | Ethereum | Ethereum |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 1.49% | 0.75% |
| Inception Date | 2019-03-05 | 2021-01-20 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector Detail | Cryptocurrencies | Cryptocurrencies |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.