ETF Comparison: AYER vs AYEQ
Descrizioni ETF
AYER - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index, providing exposure to local currency denominated bonds issued by the Chinese State or state-owned banks, with all maturities included.
AYEQ - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) index, providing exposure to Chinese government bonds and state-owned bank bonds quoted on the China Interbank Bond Market. The ETF is currency hedged to USD and distributes interest income semi-annually.
Tabella di confronto
| AYER | AYEQ | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc) | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.35% | 0.4% |
| Inception Date | 2020-05-14 | 2019-11-04 |
| Number Of Holdings | 104 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | China | China |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.