ETF Comparison: 2B7A vs EXH9
Descrizioni ETF
2B7A - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)
The iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) is an equity fund that tracks the S&P 500 Capped 35/20 Utilities index, providing exposure to the US utility sector. The fund uses a long-only strategy and has a total expense ratio of 0.15%. It is domiciled in Ireland and has approximately 273 million USD in assets under management.
EXH9 - iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
The iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) is an equity fund that tracks the STOXX Europe 600 Utilities index, providing exposure to European utility companies. With a total expense ratio of 0.47%, the fund aims to replicate the performance of the underlying index through full replication. The fund distributes dividends to investors at least annually and has approximately EUR 314 million in assets under management.
Tabella di confronto
| 2B7A | EXH9 | |
|---|---|---|
| Nome del fondo | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | S&P 500 Capped 35/20 Utilities | STOXX® Europe 600 Utilities |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.15% | 0.47% |
| Inception Date | 2017-03-20 | 2002-07-08 |
| Number Of Holdings | 32 | 28 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Distributing |
| Region | United States | Europe |
| Sector | Utilities | Utilities |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opzioni di Backtesting
Riepilogo
Metriche chiave
Metriche di Performance
Metriche di rischio
Rendimenti dettagliati
Analisi delle Performance
L'analisi delle Performance valuta i dati storici per misurare i rendimenti della strategia di investimento tramite metriche chiave come i rendimenti cumulativi, i rendimenti di fine anno (EoY) e misure corrette per il rischio come lo Sharpe Ratio e il Sortino Ratio. Aiuta gli investitori a valutare la Performance assoluta e relativa in diverse condizioni di mercato.
Rendimenti cumulativi
Tabella dei rendimenti di fine anno
Rendimenti di fine anno
Analisi del rischio
L'analisi del rischio valuta gli eventi negativi che potrebbero causare una perdita di capitale. Condurre un'analisi del rischio aiuta a decidere se effettuare un investimento. Si basa su metriche di rischio come Drawdown, volatilità e beta, che riflettono la fiducia degli stakeholder nella consistenza di una strategia di investimento.
Drawdown
Tabella dei Drawdown
Simulazione Monte Carlo
La simulazione Monte Carlo è un metodo statistico usato per prevedere i rendimenti del portafoglio generando un'ampia gamma di scenari potenziali tramite campionamento casuale dai dati storici dei prezzi degli asset. Aiuta gli investitori a valutare il rischio e il rendimento potenziale di un portafoglio in diverse condizioni di mercato. La simulazione tiene conto dell'investimento iniziale e simula opzionalmente scenari di flussi di cassa come contributi fissi, prelievi fissi o prelievi percentuali.
IMPORTANTE: la previsione generata dalla simulazione Monte Carlo è puramente ipotetica e non garantisce rendimenti futuri. Le decisioni di investimento devono tenere conto di diversi fattori, e le Performance passate non sono indicative dei risultati futuri.