ETF Comparison: ANAV vs NQSE
Descriptions des ETF
ANAV - AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc
The AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc is an equity ETF that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to a selection of 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is domiciled in Ireland, has a low expense ratio of 0.14%, and follows a long-only strategy. It is a large ETF with approximately 939 million USD in assets under management.
NQSE - iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc
The iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc is an equity fund that tracks the Nasdaq 100 index, providing exposure to 100 non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange. The fund is currency hedged to Euro (EUR) and has a total expense ratio of 0.36% p.a.. It follows a long-only strategy and replicates the performance of the underlying index by full replication. The fund is domiciled in Ireland and has approximately 684 million Euros in assets under management.
Tableau comparatif
| ANAV | NQSE | |
|---|---|---|
| Nom du fonds | AXA IM Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR Hedged Acc |
| Fund Provider | AXA IM | BlackRock |
| Index | Nasdaq 100 | Nasdaq 100® (EUR Hedged) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.14% | 0.36% |
| Inception Date | 2022-11-16 | 2018-09-10 |
| Currency | USD | EUR |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Software & Hardware |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Options de Backtesting
Synthèse
Indicateurs clés
Indicateurs de performance
Indicateurs de risque
Rendements détaillés
Analyse de la performance
L'analyse de la performance évalue les données historiques afin de mesurer les rendements de la stratégie d'investissement à travers des indicateurs clés tels que les rendements cumulés, les rendements de fin d'année (EoY) et des mesures ajustées du risque comme le Sharpe Ratio et le Sortino Ratio. Cela aide les investisseurs à évaluer la performance absolue et relative dans différentes conditions de marché.
Rendements cumulés
Tableau des rendements de fin d'année
Rendements de fin d'année
Analyse du risque
L'analyse du risque consiste à évaluer les événements défavorables susceptibles d'entraîner une perte de capital. Réaliser une analyse du risque peut aider à décider si un investissement doit être effectué. Cela s'appuie sur des indicateurs de risque tels que les drawdowns, la volatilité et le bêta, qui reflètent la confiance des parties prenantes dans la régularité d'une stratégie d'investissement.
Drawdowns
Tableau des drawdowns
Simulation de Monte Carlo
La simulation de Monte Carlo est une méthode statistique utilisée pour prévoir les rendements d'un portefeuille en générant un large éventail de résultats potentiels par échantillonnage aléatoire à partir des données historiques de prix des actifs. Elle aide les investisseurs à évaluer le risque et le rendement potentiels d'un portefeuille dans diverses conditions de marché. La simulation prend en compte l'investissement initial et simule éventuellement des scénarios de flux de trésorerie tels que des apports fixes, des retraits fixes ou des retraits en pourcentage.
IMPORTANT : la prévision générée par les simulations de Monte Carlo est purement hypothétique et ne garantit pas les rendements futurs. Les décisions d'investissement doivent tenir compte de divers facteurs, et les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.