ETF Comparison: EMLP vs URA
Descripciones de ETF
EMLP - First Trust North American Energy Infrastructure Fund
The First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) is an actively managed exchange-traded fund (ETF) that invests in master limited partnerships (MLPs), Canadian income trusts, pipeline companies, and utilities that generate at least half of their revenues from the operation of energy infrastructure assets. The fund provides a steady stream of current income and benefits from a pass-through tax structure, avoiding corporate income taxes at both the federal and state level.
URA - Global X Uranium ETF
The Global X Uranium ETF provides investors with exposure to the global uranium and nuclear components industry, offering a unique opportunity to tap into the growing demand for this essential mineral in power production. With a diversified portfolio of 49 holdings, this fund tracks the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index, providing a broad representation of the sector.
Tabla de comparación
| EMLP | URA | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | First Trust North American Energy Infrastructure Fund | Global X Uranium ETF |
| Fund Provider | First Trust | Mirae Asset |
| Index | Active (No Index) | Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.96% | 0.69% |
| Inception Date | 2012-06-21 | 2010-11-04 |
| Number Of Holdings | 65 | 49 |
| Region | United States | Developed Markets |
| Investment Style | Blend | Blend |
| Market Cap | Blend | Blend |
| Sector | Energy | Energy |
| Sector Detail | MLPs | Nuclear Energy |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.