ETF Comparison: ASWC vs DFEN
Descripciones de ETF
ASWC - HANetf Future of Defence UCITS ETF
The HANetf Future of Defence UCITS ETF tracks the EQM NATO+ Future of Defence index, providing exposure to companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.49% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 356 million euros in assets under management.
DFEN - VanEck Defense UCITS ETF A
The VanEck Defense UCITS ETF A is an equity fund that tracks the MarketVector Global Defense Industry index, investing in companies worldwide engaged in the military or defense industry. The fund has a total expense ratio of 0.55% and uses a full replication strategy to track the underlying index. The ETF is domiciled in Ireland and has approximately 795 million euros in assets under management.
Tabla de comparación
| ASWC | DFEN | |
|---|---|---|
| Nombre del fondo | HANetf Future of Defence UCITS ETF | VanEck Defense UCITS ETF A |
| Fund Provider | HANetf | VanEck |
| Index | EQM NATO+ Future of Defence | MarketVector Global Defense Industry |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.49% | 0.55% |
| Inception Date | 2023-07-03 | 2023-03-31 |
| Number Of Holdings | 60 | 28 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Region | Global | Global |
| Sector | Industrials | Industrials |
| Sector Detail | Defense | Defense |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Opciones de Backtesting
Resumen
Métricas clave
Métricas de rendimiento
Métricas de riesgo
Rentabilidad detallada
Análisis de rendimiento
El análisis de rendimiento evalúa datos históricos para medir la rentabilidad de la estrategia de inversión mediante métricas clave como la rentabilidad acumulada, la rentabilidad de fin de año (EoY) y medidas ajustadas al riesgo como el Sharpe Ratio y el Sortino Ratio. Ayuda a los inversores a evaluar la rentabilidad absoluta y relativa en distintas condiciones de mercado.
Rentabilidad acumulada
Tabla de rentabilidad de fin de año
Rentabilidad de fin de año
Análisis de riesgo
El análisis de riesgo evalúa los eventos negativos que podrían provocar una pérdida de capital. Realizarlo ayuda a decidir si conviene hacer una inversión. Se basa en métricas de riesgo como Drawdowns, volatilidad y beta, que reflejan la confianza de los inversores en la consistencia de una estrategia.
Drawdowns
Tabla de Drawdowns
Simulación Monte Carlo
La simulación Monte Carlo es un método estadístico para proyectar la rentabilidad de una cartera generando un amplio rango de escenarios potenciales mediante muestreo aleatorio de datos históricos de precios. Ayuda a los inversores a evaluar el riesgo y la rentabilidad potencial de una cartera bajo distintas condiciones de mercado. La simulación tiene en cuenta la inversión inicial y simula opcionalmente escenarios de flujos de caja como aportaciones fijas, retiradas fijas o retiradas porcentuales.
IMPORTANTE: la proyección generada por la simulación Monte Carlo es puramente hipotética y no garantiza rentabilidades futuras. Las decisiones de inversión deben tener en cuenta múltiples factores, y el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.