Backtesting
Wissen, bevor du investierst.
Erstelle jedes Portfolio und sieh genau, wie es sich entwickelt hätte - Rendite, Risiko und die schlimmsten Phasen, die du durchgehalten hättest.
Performance
Miss, was wirklich passiert ist.
CAGR, Sharpe, Sortino und Calmar. Eine Jahresrendite-Heatmap, rollierende Renditen und ein direkter Benchmark-Vergleich - das vollständige Bild deiner Strategie.
Risiko
Versteh die Verlustseite.
Max Drawdown, Volatilität, VaR und CVaR sowie der Ulcer Index. Ein Underwater-Chart, deine fünf schlimmsten Drawdowns und rollierende Volatilität und Beta - damit du weißt, was du wirklich hältst.
Wertwachstum & Cashflows
Bilde reales Investieren ab.
Füge regelmäßige Einzahlungen, feste oder prozentuale Entnahmen und Inflationsanpassung hinzu. Dividenden reinvestieren und Rebalancing-Häufigkeit wählen - so, wie du wirklich investierst.
Vergleichen
Strategien nebeneinander stellen.
Bis zu fünf Portfolios und einen Benchmark in einem Bericht vergleichen - Renditen, Risiko und Drawdowns auf einen Blick, damit die Unterschiede sofort klar sind.
60/40
S&P 500
All Weather
Golden Butterfly
+ Benchmark
Correlation
Sieh, welche Assets wirklich diversifizieren.
Eine vollständige Korrelations- und Kovarianzmatrix für jedes Asset im Portfolio - damit du siehst, welche Positionen sich gemeinsam bewegen und welche schützen, wenn andere fallen.
Tiefer gehen
Erweiterte Analyse integriert - mit dedizierten Tools, wenn du sie brauchst.
Portfolio Optimization
Die optimale Asset-Gewichtung für jedes Ziel finden - maximaler Sharpe, minimale Volatilität, Risk Parity und mehr.
Optimierung entdeckenMonte Carlo Simulation
Tausende Simulationen ausführen, um die Bandbreite möglicher Ergebnisse für dein Portfolio unter verschiedenen Marktbedingungen zu modellieren.
Monte Carlo entdeckenAI Insights
Risiko-Score und wichtige Erkenntnisse in jedem Bericht.
AI Insights zu jedem Backtest hinzufügen und Reasoning-Modelle den gesamten Bericht lesen lassen - mit einem Risiko-Score von 1-7, einem Investorenprofil-Abgleich und den wichtigsten Erkenntnissen.
Funktionen
Alles in der Backtesting-Engine.
Hebel pro Asset
Bis zu 5 Portfolios vergleichen
Eigene Marktdaten importieren
Schätzmethoden
Monte Carlo Prognose
Efficient Frontier
Mehrwährung
Speichern & Teilen
PDF & CSV Export
40+ Jahre Daten
Aktien, ETFs, Fonds, Krypto & Anleihen
Korrelations- & Kovarianzmatrix
Teste deine Strategie.
Portfolio aufbauen und sehen, wie es sich entwickelt hätte - in Sekunden.
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