ETF Comparison: VCR vs TSLL
ETF-Beschreibungen
VCR - Vanguard Consumer Discretionary ETF
The Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) provides targeted exposure to the U.S. consumer discretionary sector, including apparel retailers, hotel operators, cruise line companies, auto makers, and more. This ETF can be a useful tool for investors implementing a sector rotation strategy or seeking to tilt their portfolio. It may appeal to buy-and-hold investors during times of economic strength since the discretionary sector typically performs well when consumers have extra money to spend.
TSLL - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares
The Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF provides 2x daily leveraged exposure to Tesla Inc, allowing investors to gain amplified returns based on the performance of the electric vehicle manufacturer. This fund is designed for investors seeking aggressive growth and willing to take on higher risk.
Vergleichstabelle
| VCR | TSLL | |
|---|---|---|
| Fondsname | Vanguard Consumer Discretionary ETF | Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares |
| Fund Provider | Vanguard | Rafferty Asset Management |
| Index | MSCI US IMI 25/50 Consumer Discretionary | Tesla Inc (150%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.10% | 0.96% |
| Inception Date | 2004-01-26 | 2022-08-09 |
| Number Of Holdings | 312 | 2 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Investment Style | Growth | Growth |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Consumer Discretionary | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.