ETF Comparison: TECL vs NVDL
ETF-Beschreibungen
TECL - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares
The Direxion Daily Technology Bull 3X Shares ETF provides investors with 3x daily long leverage to the Technology Select Sector Index, making it a suitable option for those with a bullish short-term outlook for technology equities in the United States. The fund's leverage resets daily, resulting in compounding of returns when held for multiple periods. It is designed for sophisticated investors with a high risk tolerance and is not suitable for buy-and-hold strategies.
NVDL - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
The GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF is a leveraged equity fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, of 200% of the performance of NVIDIA Corporation's common stock. The fund is focused on the Information Technology sector, specifically on Semiconductors, and has a large-cap market capitalization.
Vergleichstabelle
| TECL | NVDL | |
|---|---|---|
| Fondsname | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | GraniteShares |
| Index | Technology Select Sector (300%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.94% | 1.15% |
| Inception Date | 2008-12-17 | 2022-12-13 |
| Number Of Holdings | 68 | 4 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Technology |
| Sector Detail | Software & Hardware | Semiconductors |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.