ETF Comparison: SARK vs TSLS
ETF-Beschreibungen
SARK - AXS Short Innovation Daily ETF
The AXS Short Innovation Daily ETF is an actively managed fund that provides inverse exposure to a broad range of innovative companies globally, aiming to profit from potential declines in their stock prices. The fund's strategy is designed to help investors hedge against potential losses in their portfolios.
TSLS - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
The Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ETF provides inverse exposure to Tesla Inc, allowing investors to benefit from potential declines in the electric vehicle manufacturer's stock price. The fund is designed for investors seeking to hedge against or speculate on short-term market movements in the consumer discretionary sector.
Vergleichstabelle
| SARK | TSLS | |
|---|---|---|
| Fondsname | AXS Short Innovation Daily ETF | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares |
| Fund Provider | AXS Investments | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | Tesla Inc (--100%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.75% | 1.07% |
| Inception Date | 2021-11-09 | 2022-08-09 |
| Number Of Holdings | 2 | 1 |
| Currency | USD | USD |
| Region | Global | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Sector | Technology | Consumer Discretionary |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.