ETF Comparison: NVDL vs SPXL
ETF-Beschreibungen
NVDL - GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
The GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF is a leveraged equity fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, of 200% of the performance of NVIDIA Corporation's common stock. The fund is focused on the Information Technology sector, specifically on Semiconductors, and has a large-cap market capitalization.
SPXL - Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares
The Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares ETF provides 3x daily long leverage to the S&P 500 Index, offering a powerful tool for sophisticated investors with a bullish short-term outlook for U.S. large-cap stocks.
Vergleichstabelle
| NVDL | SPXL | |
|---|---|---|
| Fondsname | GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares |
| Fund Provider | GraniteShares | Rafferty Asset Management |
| Index | Active (No Index) | S&P 500 Index (300%) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.15% | 0.91% |
| Inception Date | 2022-12-13 | 2008-11-05 |
| Number Of Holdings | 4 | 504 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Market Cap | Large-Cap | Large-Cap |
| Leveraged | Leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.