ETF Comparison: HODL vs BITX
ETF-Beschreibungen
HODL - VanEck Bitcoin Trust
The VanEck Bitcoin Trust is an exchange-traded fund that provides investors with exposure to the price of Bitcoin, allowing them to gain from the potential growth of the cryptocurrency market.
BITX - 2x Bitcoin Strategy ETF
The 2x Bitcoin Strategy ETF is a leveraged fund that seeks to provide daily investment results, before fees and expenses, of 200% of the performance of the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index. The fund invests in bitcoin futures and is designed for investors seeking aggressive growth.
Vergleichstabelle
| HODL | BITX | |
|---|---|---|
| Fondsname | VanEck Bitcoin Trust | 2x Bitcoin Strategy ETF |
| Fund Provider | VanEck | Volatility Shares LLC |
| Index | Bitcoin Reference Rate (CME CF) | S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index - Benchmark TR Gross (200%) |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 0.25% | 1.90% |
| Inception Date | 2024-01-11 | 2023-06-27 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Region | Global | Global |
| Leveraged | Non-leveraged | Leveraged |
Backtesting-Optionen
Zusammenfassung
Wichtige Kennzahlen
Performance-Kennzahlen
Risikokennzahlen
Detaillierte Renditen
Leistungsanalyse
Die Leistungsanalyse wertet historische Daten aus, um die Renditen von Anlagestrategien durch wichtige Kennzahlen wie kumulative Renditen, Jahresendrenditen (EoY) und risikobereinigte Maße wie die Sharpe-Ratio und die Sortino-Ratio zu messen. Dies hilft Anlegern, sowohl die absolute als auch die relative Performance unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten.
Kumulative Renditen
Jahresendrenditen-Tabelle
Jahresendrenditen
Risikoanalyse
Die Risikoanalyse bezieht sich auf eine Bewertung potenzieller negativer Ereignisse, die zu einem Kapitalverlust führen könnten. Die Durchführung einer Risikoanalyse kann dabei helfen zu entscheiden, ob eine Investition getätigt werden sollte. Dies geschieht mithilfe von Risikokennzahlen wie Drawdowns, Volatilität und Beta, die das Vertrauen der Stakeholder in die Konsistenz einer Anlagestrategie widerspiegeln.
Drawdowns
Drawdowns-Tabelle
Monte-Carlo-Simulation
Die Monte-Carlo-Simulation ist eine statistische Methode zur Prognose von Portfolio-Renditen durch Generierung einer breiten Palette potenzieller Ergebnisse mittels zufälliger Stichproben aus historischen Asset-Preisdaten. Sie hilft Anlegern, das potenzielle Risiko und die Rendite eines Portfolios unter verschiedenen Marktbedingungen zu bewerten. Die Simulation berücksichtigt die Anfangsinvestition und simuliert optional Cashflow-Szenarien wie feste Einzahlungen, feste Entnahmen oder prozentuale Entnahmen.
WICHTIG: Die durch Monte-Carlo-Simulationen generierte Prognose ist rein hypothetisch und garantiert keine zukünftigen Renditen. Anlageentscheidungen sollten unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren getroffen werden, und vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.