ETF Comparison: TSLS vs AMDS
Popisy ETF
TSLS - Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares
The Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares ETF provides inverse exposure to Tesla Inc, allowing investors to benefit from potential declines in the electric vehicle manufacturer's stock price. The fund is designed for investors seeking to hedge against or speculate on short-term market movements in the consumer discretionary sector.
AMDS - GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF
The GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF is an inverse equity fund that provides daily short exposure to AMD, a leading semiconductor company. The fund is designed to provide investors with a way to potentially profit from a decline in AMD's stock price.
Srovnávací tabulka
| TSLS | AMDS | |
|---|---|---|
| Název fondu | Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | GraniteShares 1x Short AMD Daily ETF |
| Fund Provider | Rafferty Asset Management | GraniteShares |
| Index | Tesla Inc (--100%) | Active (No Index) |
| Asset Class | Equity | Equity |
| Listing | US-listed | US-listed |
| Expense Ratio | 1.07% | 1.15% |
| Inception Date | 2022-08-09 | 2023-08-21 |
| Number Of Holdings | 1 | 3 |
| Currency | USD | USD |
| Region | United States | United States |
| Sector | Consumer Discretionary | Technology |
| Sector Detail | Automobile Manufacturers | Semiconductors |
| Leveraged | Inverse | Inverse |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.