ETF Comparison: EUN5 vs EUNK
Popisy ETF
EUN5 - iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
The iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) is a bond ETF that tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond index, providing exposure to euro-denominated corporate bonds from industrial, utility, and financial issuers. It offers a diversified portfolio with a focus on investment-grade bonds, distributing interest income semi-annually.
EUNK - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
The iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) is a large-cap equity fund that tracks the MSCI Europe index, providing exposure to leading stocks from 15 European industrial countries. The fund has a low expense ratio of 0.12% and uses a sampling technique to replicate the performance of the underlying index. The ETF distributes dividends by accumulating and reinvesting them, and has a total asset size of 7,528 million Euros.
Srovnávací tabulka
| EUN5 | EUNK | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg Euro Corporate Bond | MSCI Europe |
| Asset Class | Bonds | Equity |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.2% | 0.12% |
| Inception Date | 2009-03-06 | 2009-09-25 |
| Number Of Holdings | 3691 | 424 |
| Currency | EUR | EUR |
| Distribution Policy | Distributing | Accumulating |
| Region | Europe | Europe |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.