ETF Comparison: CETH vs 21XJ
Popisy ETF
CETH - CoinShares Physical Staked Ethereum
The CoinShares Physical Staked Ethereum is an exchange-traded note (ETN) that tracks the value of Ethereum, a popular cryptocurrency. With a low expense ratio, it provides investors with a cost-effective way to gain exposure to the cryptocurrency market. The ETN is backed by physical holdings of Ethereum and has a long-only strategy, aiming to replicate the performance of the underlying index.
21XJ - 21Shares Binance BNB ETP
The 21Shares Binance BNB ETP is an exchange-traded product that tracks the value of the Binance Coin (BNB), providing investors with exposure to the cryptocurrency market. With a total expense ratio of 2.50% p.a., this large ETN has approximately 650 million euros in assets under management and is domiciled in Switzerland.
Srovnávací tabulka
| CETH | 21XJ | |
|---|---|---|
| Název fondu | CoinShares Physical Staked Ethereum | 21Shares Binance BNB ETP |
| Fund Provider | CoinShares | 21Shares |
| Index | Ethereum | Binance Coin (BNB) |
| Asset Class | Cryptocurrency | Cryptocurrency |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | nan% | 2.5% |
| Inception Date | 2021-02-23 | 2019-10-15 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Accumulating | Accumulating |
| Sector Detail | Blockchain | Cryptocurrencies |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.