ETF Comparison: AYEQ vs ICGB
Popisy ETF
AYEQ - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) index, providing exposure to Chinese government bonds and state-owned bank bonds quoted on the China Interbank Bond Market. The ETF is currency hedged to USD and distributes interest income semi-annually.
ICGB - iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)
The iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) is an exchange-traded fund that tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank index, providing exposure to local currency denominated bonds issued by the Chinese State or state-owned banks, with a focus on investment-grade securities and all maturities. The fund is domiciled in Ireland, has a total expense ratio of 0.35%, and distributes interest income semi-annually.
Srovnávací tabulka
| AYEQ | ICGB | |
|---|---|---|
| Název fondu | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) |
| Fund Provider | BlackRock | BlackRock |
| Index | Bloomberg China Treasury + Policy Bank (USD Hedged) | Bloomberg China Treasury + Policy Bank |
| Asset Class | Bonds | Bonds |
| Listing | EU-listed | EU-listed |
| Expense Ratio | 0.4% | 0.35% |
| Inception Date | 2019-11-04 | 2019-07-24 |
| Number Of Holdings | 104 | 104 |
| Currency | USD | USD |
| Distribution Policy | Distributing | Distributing |
| Region | China | China |
| Bond Type | Government Bonds | Government Bonds |
| Leveraged | Non-leveraged | Non-leveraged |
Možnosti backtestingu
Souhrn
Klíčové metriky
Metriky výkonnosti
Metriky rizika
Podrobné výnosy
Analýza výkonnosti
Analýza výkonnosti hodnotí historická data pro měření výnosů investiční strategie pomocí klíčových metrik, jako jsou kumulativní výnosy, roční výnosy (EoY) a rizikově přizpůsobené ukazatele, jako je Sharpe a Sortino. Pomáhá investorům posoudit absolutní i relativní výkonnost v různých tržních podmínkách.
Kumulativní výnosy
Tabulka ročních výnosů
Výnosy ke konci roku
Analýza rizika
Analýza rizika se týká posouzení potenciálních negativních událostí, které by mohly vést ke ztrátě kapitálu. Provedení analýzy rizika může pomoci při rozhodování o tom, zda investici uskutečnit. K tomu se používají metriky rizika, jako jsou poklesy, volatilita a beta, které odrážejí důvěru investorů v konzistentnost investiční strategie.
Poklesy
Tabulka poklesů
Simulace Monte Carlo
Simulace Monte Carlo je statistická metoda používaná k prognózování výnosů portfolia generováním širokého spektra potenciálních výsledků pomocí náhodného výběru z historických dat cen aktiv. Pomáhá investorům posoudit potenciální riziko a výnos portfolia za různých tržních podmínek. Simulace bere v úvahu počáteční investici a volitelně simuluje scénáře peněžních toků, jako jsou pravidelné vklady, pevné výběry nebo procentuální výběry.
DŮLEŽITÉ: Prognóza generovaná pomocí simulací Monte Carlo je čistě hypotetická a nezaručuje budoucí výnosy. Investiční rozhodnutí by měla být učiněna s přihlédnutím k různým faktorům a minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků.